tabela

FUNDO DATA COTA DIA MÊS ANO 12M INÍCIO* PL** PL Master**
Blueline Alpha 29/02/2024 140,24289695 0,05% -1,42% -4,18% 7,51% 40,24% 339,82 403,94
% CDI 29/02/2024 117% - - 59% 93%
Blue Alpha Prev A I 29/02/2024 1,0525165 0,08% -1,66% -4,13% - 5,25% 9,00 12,17
% CDI 29/02/2024 198% - -232% - 44%
Blueline Long Biased 29/02/2024 2,54750725 -0,81% 1,06% -0,01% 27,32% 154,75% 14,24 14,26
IPCA + X*** 29/02/2024 0,07% 1,22% 2,18% 10,72% 193,18%

*Inicio do fundo BLUELINE ALPHA: 31/05/2019
*Inicio do fundo BLUE ALPHA PREV A I: 21/03/2023
*Inicio do fundo BLUELINE LONG BIASED: 10/04/2014

**Patrimônio líquido expresso em milhões de reais.

***O fator “X” será definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA.

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