tabela

FUNDO DATA COTA DIA MÊS ANO 12M INÍCIO* PL** PL Master**
Blueline Alpha 23/07/2024 142,45604118 0,17% 2,11% -2,67% 0,66% 42,46% 262,10 314,03
% CDI 23/07/2024 427% 316% - 6% 86%
Blue Alpha Prev A I 23/07/2024 1,068161 0,13% 1,94% -2,70% 0,07% 6,82% 2,09 5,29
% CDI 23/07/2024 338% 289% -46% 1% 41%
Blueline Long Biased 23/07/2024 2,54213726 -0,70% 1,59% -0,22% 7,61% 154,21% 10,95 10,95
IPCA + X*** 23/07/2024 0,04% 0,64% 6,02% 10,53% 204,22%
Blueline Long Only 23/07/2024 1,15612625 -1,05% 2,33% -2,70% 15,61% 15,61% 3,48 3,48
Ibovespa 23/07/2024 -0,99% 2,17% -5,66% 8,60% 8,60%

*Inicio do fundo BLUELINE ALPHA: 31/05/2019
*Inicio do fundo BLUE ALPHA PREV A I: 21/03/2023
*Inicio do fundo BLUELINE LONG BIASED: 10/04/2014
*Inicio do fundo BLUELINE LONG ONLY: 29/09/2023

 

**Patrimônio líquido expresso em milhões de reais.

***O fator “X” será definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA.

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