JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | 12M | INÍCIO | PL | ATUAL | MÉDIO (3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fundo | -0.0106 | 0.0106 | -0.0014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.0016 | 0.3024 | 1.5438 | Fundo | 13,23 | 17,41 |
2024 | IPCA + IMA-B5+5 | 0.0092 | 0.0123 | 0.0071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0288 | 0.1028 | 1.9521 | Master | 13,23 | 17,41 |
2024 | Ibovespa | -0.0479 | 0.0099 | -0.0071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.0453 | 0.2661 | 1.5048 | |||
2023 | Fundo | 0.0054 | -0.0636 | -0.0261 | 0.0166 | 0.0583 | 0.0985 | 0.0548 | -0.0406 | -0.0361 | -0.0256 | 0.0969 | 0.0612 | 0.1989 | 0.1989 | 1.5478 | Fundo | - | - |
2023 | IPCA + IMA-B5+5 | 0.0105 | 0.0124 | 0.0127 | 0.0103 | 0.0077 | 0.0042 | 0.0062 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0098 | 0.1083 | 0.1083 | 1.8678 | Master | - | - |
2023 | Ibovespa | 0.0337 | -0.0749 | -0.0291 | 0.025 | 0.0374 | 0.09 | 0.0327 | -0.0509 | 0.0071 | -0.0294 | 0.1254 | 0.0538 | 0.2228 | 0.2228 | 0.1081 | |||
2022 | Fundo | 0.0538 | -0.014 | 0.0614 | -0.1087 | -0.0224 | -0.1636 | 0.0533 | 0.1027 | -0.0204 | 0.0497 | -0.1062 | -0.0524 | -0.1869 | -0.1869 | 1.1251 | Fundo | - | - |
2022 | IPCA + IMA-B5+5 | 0.0097 | 0.0137 | 0.0205 | 0.0147 | 0.0095 | 0.0109 | -0.0016 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0099 | 0.0086 | 0.011 | 0.1156 | 0.1156 | 1.5835 | Master | - | - |
2022 | Ibovespa | 0.0698 | 0.0089 | 0.0606 | -0.101 | 0.0322 | -0.115 | 0.0469 | 0.0616 | 0.0047 | 0.0545 | -0.0306 | -0.0245 | 0.0469 | 0.0469 | 1.1455 | |||
2021 | Fundo | -0.0374 | -0.0393 | 0.0841 | 0.0426 | 0.0245 | 0.0382 | -0.06 | -0.046 | -0.0743 | -0.0433 | -0.0238 | 0.0157 | -0.1246 | -0.1246 | 1.6137 | Fundo | - | - |
2021 | IPCA + IMA-B5+5 | 0.006 | 0.011 | 0.0128 | 0.0063 | 0.0112 | 0.0086 | 0.013 | 0.0124 | 0.0149 | 0.0157 | 0.0131 | 0.0112 | 0.1451 | 0.1451 | 1.3176 | Master | - | - |
2021 | Ibovespa | -0.0332 | -0.0437 | 0.06 | 0.0194 | 0.0616 | 0.0046 | -0.0394 | -0.0248 | -0.0657 | -0.0674 | -0.0153 | 0.0285 | -0.1193 | -0.1193 | 1.0494 | |||
2020 | Fundo | 0.0655 | -0.0376 | -0.2757 | 0.1093 | 0.0825 | 0.0969 | 0.0896 | -0.0151 | -0.0634 | -0.0172 | 0.1144 | 0.0371 | 0.117 | 0.117 | 1.9856 | Fundo | - | - |
2020 | IPCA + IMA-B5+5 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0036 | -0.0004 | -0.0012 | 0.005 | 0.0073 | 0.0058 | 0.0096 | 0.0119 | 0.0121 | 0.0169 | 0.0837 | 0.0837 | 1.0236 | Master | - | - |
2020 | Ibovespa | -0.0163 | -0.0843 | -0.299 | 0.1025 | 0.0857 | 0.0876 | 0.0827 | -0.0344 | -0.048 | -0.0069 | 0.159 | 0.093 | 0.0292 | 0.0292 | 1.327 | |||
2019 | Fundo | 0.1016 | -0.0101 | -0.0053 | 0.0169 | 0.0447 | 0.0364 | 0.0619 | 0.0202 | 0.0049 | 0.0177 | 0.0227 | 0.0944 | 0.4811 | 0.4811 | 1.6729 | Fundo | - | - |
2019 | IPCA + IMA-B5+5 | 0.0075 | 0.0082 | 0.0111 | 0.01 | 0.0059 | 0.0039 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0031 | 0.0047 | 0.0082 | 0.0147 | 0.0911 | 0.0911 | 0.868 | Master | - | - |
2019 | Ibovespa | 0.1082 | -0.0186 | -0.0018 | 0.0098 | 0.007 | 0.0406 | 0.0084 | -0.0067 | 0.0357 | 0.0236 | 0.0095 | 0.0685 | 0.3158 | 0.3158 | 1.261 | |||
2018 | Fundo | 0.0533 | -0.0088 | 0.0019 | -0.0033 | -0.0886 | -0.0338 | 0.0275 | -0.036 | 0.0198 | 0.1066 | 0.0328 | 0.0257 | 0.0872 | 0.0872 | 0.8047 | Fundo | - | - |
2018 | IPCA + IMA-B5+5 | 0.0074 | 0.0068 | 0.0052 | 0.0064 | 0.0081 | 0.0164 | 0.0082 | 0.0041 | 0.0085 | 0.0091 | 0.0024 | 0.0055 | 0.0916 | 0.0916 | 0.7123 | Master | - | - |
2018 | Ibovespa | 0.1114 | 0.0052 | 0.0001 | 0.0088 | -0.1087 | -0.052 | 0.0888 | -0.0321 | 0.0348 | 0.1019 | 0.0238 | -0.0181 | 0.1503 | 0.1503 | 0.7183 | |||
2017 | Fundo | 0.0529 | 0.0448 | 0.0183 | 0.0142 | 0.0023 | 0.0112 | 0.0497 | 0.0509 | 0.048 | -0.0073 | -0.0318 | 0.0456 | 0.3379 | 0.3379 | 0.66 | Fundo | - | - |
2017 | IPCA + IMA-B5+5 | 0.0088 | 0.0074 | 0.0079 | 0.0056 | 0.0081 | 0.0028 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0085 | 0.0071 | 0.0084 | 0.0872 | 0.0872 | 0.5668 | Master | - | - |
2017 | Ibovespa | 0.0738 | 0.0308 | -0.0252 | 0.0064 | -0.0412 | 0.003 | 0.048 | 0.0746 | 0.0488 | 0.0002 | -0.0315 | 0.0616 | 0.2686 | 0.2686 | 0.4938 | |||
2016 | Fundo | -0.0169 | 0.0076 | 0.113 | 0.0667 | -0.0189 | 0.0844 | 0.072 | 0.0359 | -0.0122 | 0.0786 | -0.0583 | -0.0165 | 0.371 | 0.371 | 0.2408 | Fundo | - | - |
2016 | IPCA + IMA-B5+5 | 0.0181 | 0.0145 | 0.0107 | 0.0116 | 0.0136 | 0.0098 | 0.0101 | 0.01 | 0.006 | 0.0073 | 0.0066 | 0.0082 | 0.134 | 0.134 | 0.4435 | Master | - | - |
2016 | Ibovespa | -0.0679 | 0.0591 | 0.1697 | 0.077 | -0.1009 | 0.063 | 0.1122 | 0.0103 | 0.008 | 0.1123 | -0.0465 | -0.0271 | 0.3894 | 0.3894 | 0.1775 | |||
2015 | Fundo | -0.0558 | 0.0627 | 0.0219 | 0.0343 | -0.0263 | -0.0034 | -0.0392 | -0.0681 | -0.0348 | 0.0341 | 0.0058 | -0.0277 | -0.1005 | -0.1005 | -0.095 | Fundo | - | - |
2015 | IPCA + IMA-B5+5 | 0.0171 | 0.0164 | 0.0183 | 0.0121 | 0.012 | 0.0128 | 0.0117 | 0.0074 | 0.0102 | 0.0131 | 0.0148 | 0.0149 | 0.1731 | 0.1731 | 0.2705 | Master | - | - |
2015 | Ibovespa | -0.062 | 0.0997 | -0.0084 | 0.0993 | -0.0617 | 0.0061 | -0.0417 | -0.0833 | -0.0336 | 0.018 | -0.0163 | -0.0393 | -0.1331 | -0.1331 | -0.1521 | |||
2014 | Fundo | - | - | - | 0.0002 | -0.0034 | 0.0359 | 0.0028 | 0.0468 | -0.0536 | 0.0255 | -0.0032 | -0.0401 | 0.0062 | 0.0062 | Fundo | - | - | |
2014 | IPCA + IMA-B5+5 | - | - | - | 0.0068 | 0.0097 | 0.0087 | 0.0058 | 0.0074 | 0.0109 | 0.0098 | 0.0099 | 0.013 | 0.0851 | 0.0851 | Master | - | - | |
2014 | Ibovespa | - | - | - | 0.0098 | -0.0075 | 0.0376 | 0.0501 | 0.0978 | -0.117 | 0.0095 | 0.0017 | -0.0862 | -0.0219 | -0.0219 | ||||
BLUELINE LONG BIASED FIC FIA
- características
- histórico
- material de divulgação
- regulamento
STATUS
Aberto para captação.
OBJETIVO
O Blueline Long Biased FIC FIA aplica no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do Blueline Long Biased Master Fundo de Investimento de Ações. O Fundo Master tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.
TIPO ANBIMA / TIPO CVM
Ações Livre.
PÚBLICO ALVO
Investidores Qualificados.
ADMINISTRADOR
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
CUSTODIANTE
BNY Mellon Banco S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Taxa de Administração: 2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Administração Máxima: 2,3% aa
TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o que exceder o IPCA + X.
O fator “X” será definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA.
COTIZAÇÃO DE APLICAÇÕES
D + 1 (útil).
COTIZAÇÃO DE RESGATES
I – Cotização: D+30 dias corridos;
II – O pagamento do resgate deverá ser efetuado no 2º (segundo) dia útil subsequente à Data da Cotização (D+2).
MÍNIMO PARA APLICAÇÃO INICIAL
R$ 20.000,00.
MÍNIMO PARA APLICAÇÃO ADICIONAL E RESGATE
R$ 10.000,00.
SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA
R$ 20.000,00.